11月の月間利益率 ▼7.60％

今月は AI 銘柄の株価調整とAI 銘柄から他の銘柄への資金移動が行われました。

AI 銘柄に歩調を合わせるかのように、RKLB や JOBY のようなハイリスク銘柄も売られました。

その結果、11月の月間利益は ▼199,704円 (月間利益率 ▼7.60％)で、大きなマイナスとなりました。

保有している 5銘柄の値動きは、次のとおりです。

RKLB と JOBY は、上がるときも下がるときも、大きく変動します。保有銘柄の日々の値動きの平均とばらつきは次のとおりです。

今週の週間利益は +64,582円 (週間利益率 +2.70%) で 4週間ぶりのプラスとなりました。11月第 1週の大幅下落が厳しかったです。

年初来利益は +581,100円 (年初来利益率 +36.36％)となりました。

今回の株価調整は終了したように見えます。AI バブル崩壊には至らなかったようです。

しかし、これで下げ止まったかどうかはわかりません。

12月に出てくる経済統計次第では、一気に景気後退不安が噴き出るかもしれません。もう少し様子を見たいと思います。

現金比率は 40％ですが、買い出動するかどうかは RKLB の Neutron 初打ち上げおよび JOBY の型式証明取得の進捗状況次第です。米国の景気減速懸念もあるので、買い出動を決断するにはまだ早い気がします。

週間利益率 ▼2.62％

AI バブル崩壊期待は高まっていますが、今回の AI 関連株の調整が市場全体に波及することはなさそうです。下は、昨夜の米国株のヒートマップです。

中心的な AI 関連銘柄は下落しましたが、その他の銘柄は全面高となりました。

保有銘柄も、RKLB +2.08％、JOBY +0.23％ と下げ止まりました。

週間では、インデックスFTOPIX (1308) ▼1.75％、ISS&P500米国株 (1655) ▼1.03％ と下がりましたが、NFインド株 (1678) は +2.58％ と上がりました。インド株は、2 週連続の上昇です。一方、円換算した RKLB は週間で  ▼10.4％、JOBY は同 ▼8.21％ と大幅に下落しました。

年初来の値上がり率は、インデックスFTOPIX (1308) +18.2%、ISS&P500米国株 (1655) +9.8%、NFインド株 (1678) ▼0.1％、ロケット・ラボ (RKLB) +60.3%、ジョビー・アビエーション (JOBY) +60.4％ です。

保有資産全体の週間利益率は ▼2.62％ (▼6万4207円)、年初来利益率は +32.32％ (51万6518円)となりました。

保有資産は 3週連続で減少しました。RKLB については、暴落直前の 10月10日に 71.17ドルで 20株を利益確定しました。それで少しは今回の下落の影響を軽減できましたが、それでも、保有資産の含み益の大幅減少はキツイです。

現金比率は 41.81％。来週以降、株価がリバウンドするかもしれませんが、買いに動くのはまだ早いと思います。最新の経済統計が出てくるまでは、動かずにいようと思います。

なお、JOBY の大型商談に関する発表があるかと大いに期待したドバイ航空ショーでしたが、飛行展示が行われただけで、具体的な商談の話しはなかったようです。JOBY の株価急騰は、来年の型式証明取得を待たなければならないようです。株価の推移を見ながら、ゆっくりと買い増していこうと思います。

AI バブル崩壊が始まった？

昨日発表された NVIDIA の決算が予想を上回る好決算だったため、昨日の日本株は AI バブル崩壊懸念が後退して上昇しました。しかし、昨夜の米国市場は高く始まったものの、その後は大手テック企業を中心に大きく売り込まれ、AI バブル崩壊懸念が再び高まりました。

今日の日本株は、半導体関連銘柄が大きく下がり、日経平均は ▼2.40％ と大幅に下落しました。しかし、東証プライム市場の値上がり銘柄数は 1,317 (81％)、値下がり銘柄数は 273 (16％)、変わらずは 22 (1％) で、圧倒的に値上がり銘柄が多く、TOPIX は ▼0.06％ とわずかな値下がりに留まりました。

AI 関連銘柄からその他の銘柄への資金移動が顕著です。AI バブル崩壊が始まったのかもしれません。今夜の米国市場に注目したいと思います。

日本株が全面高

大注目の NVIDIA の決算発表で予想を上回る見通しが発表されたため、売りポジションが巻き戻されて、日本株は全面高となりました。

AI バブル崩壊懸念は大きく後退しました。保有している NTインド株(1678)も +1.80％ の上昇となり、含み損から含み益に転換しました！！

次のイベントは、今夜発表される9月の雇用統計です。ずいぶん前の統計なので、市場に与える影響は小さいと思います。

米国株に続き日本株も総崩れ

昨夜、米国株が大きく崩れました。

今日、日本株が崩れました。

19日取引終了後に発表される NVIDIA の決算に先立って利益を確定する動きが加速しています。

AI バブル崩壊懸念が高まる中での NVIDIA の決算発表です。発表内容次第では、AI バブル崩壊の引き金を引くことにもなりかねません。

昨日からドバイ航空ショーが始まりました。JOBY も実機展示を行い、ポート間の有人飛行デモも行われました。航空ショー開催中に大型商談成立の発表があれば嬉しいのですが。

2週連続のマイナス

今週の週間利益は ▼37,766円 (▼1.52％)、年初来利益は +580,725円 (+36.34％) となりました。週間でマイナスとなるのは 2週連続です。

チャートを穴が開くほど見詰めても、下げ止まったのか、さらに下がるのかわかりません。

保有資産のうち、3本の日米印指数連動型 ETF は、いずれも上昇しました。しかし、AI 関連銘柄の株価調整に歩調を合わせるかのように、 RKLB と JOBY は大きく下落しました。

RKLB の円建て株価の年初来上昇率は +79.0%、JOBY は +74.8％ で両者のパフォーマンスの差がほとんどなくなりました。ファンダメンタルズ的には、JOBY はほぼ適正、RKLB はやや割高と考えています。

現在の保有資産は次のとおりです。

年末から来年にかけて、難しい相場が続きそうです。

米国の政府閉鎖が解除され、今後経済統計が続々と発表されます。

それらの結果によって、株価が乱高下しそうです。

現金比率は 40.61％ です。大きく下がれば買い出動です。

インド株の上昇に期待

米国の利下げ後退懸念から AI 関連銘柄が大きく下げました。こうなると赤字スタートアップ企業が暴落するのは当たり前で、昨夜 RKLB ▼9.45％、JOBY ▼9.26％ と大きく崩れました。これが AI バブル崩壊の始まりかもしれません。

米国株が下がれば日本株も下がります。今日も日経 ▼1.77％、TOPIX ▼0.65％ と下がりました。

保有株では、NFインド株 (1678)が、何度も跳ね返されてきた 360円の壁に挑戦しています。

2020年から2024年夏にかけて3倍以上の成長をみせましたが、それ以降は2025年にかけて下落し、この 1年は 360円の壁に阻まれて上昇できずにいます。

しかし、360円の壁を超えることができれば、テクニカル的には 390円程度への一気の上昇が期待できます。

残念ながら、NFインド株 (1678) の現在の利益率は ▼1.68％ と保有資産の中で唯一マイナスです。

しかし、インド経済の成長を信じて、今後も保有し続けたいと思います。